اصل پارتو و کاربرد آن در معامله گری بورس ( 1)

( سطح مبانی )

اصل پارتواز کجا آمد ؟

اصل پارتو ( Pareto principle )، که با نام‌های قانون ۸۰–۲۰ (80–20 rule)، قانون افراد اندک اساسی (law of the vital few) و اصل تُنُکی فاکتور (principle of factor sparsity) نیز شناخته می‌شود یک الگوی بسیار ساده اما بسیار ارزشمند را بیان می‌کند که ۸۰ درصد رخدادها از ۲۰ درصد دلایل بوجود می‌آید.

کاربر گرامی،

شما مجوز دسترسی به محتوای اشتراک ویژه را ندارید

برسی محتوای اشتراک ویژه

ویلفردو پارتو یک اقتصاد دان بزرگ ایتالیایی است که برای بیان بهتر توزیع ناعادلانه ی سرمایه در جامعه، در سال1906 رابطه ای ریاضی را ارائه داد. به عنوان نمونه او در سال 1906 دریافت 80درصد زمین‌های ایتالیا در دست 20 درصد مردم آن کشور است. پارتو با الهام از این واقعیت شروع به بسط واستفاده از این الگو 20 / 80 در تمام امور زندگی اش کرد. به عنوان مثال 20 درصد کاشت در باغش 80 درصد محصول برداشت می کند. او بتدریج متوجه شد این الگو را ( تقریبا ) می توان در تمام امور و زندگی به کار برد.

در دهه‌ی 1940۰، دکتر جوزف جوران (Joseph .M. Juran) مشاور و مدیر کیفی، این یافته پارتو را با عنوان قانون پارتو یا قانون 80/20 معرفی کرد..

اصل پارتو یک قاعده سرانگشتی رایج در تجارت است؛ برای مثال « 80 درصد فروش‌ها مربوط به 20 درصد مشتریان است.» از لحاظ ریاضی اصل 20 – 80 از توزیع قانون توان با مجموعه پارامترهای ویژه پیروی می‌کند (با نام توزیع پارتو نیز شناخته می‌شود) و بسیاری از پدیده‌های طبیعی از این توزیع پیروی می‌کنند.

20 درصد از عوامل، خالق80 درصد مسائل

اصل پارتو یا قانون 20 – 80 بیان می کند 20 درصد از عوامل، 80 درصد مسائل را می آفریند و 80 درصد از عوامل سبب 20 درصد از مسائل هستند . به بیان دیگر 20 درصد تلاش انسانها برابر است با 80 درصد نتیجه می باشد. اگر زمان و هزینه و فرصت معیار باشد، به نظر می رسد این اصل یکی از اصول طلایی زندگیو هر نوکسب و کار خواهد بود.

شاید در ابتدا کمی گیج کننده باشد اما اگر از اصل پارتو پیروی کنیم متوجه می شویم که 20 درصد تلاش ما، 80 درصد نتیجه را می دهد. این یعنی از بین 10 کاری که قرار است در روز انجام دهید 8 تا از آن ها مهم نیستند. کاری که باید انجام دهید این است که آن 2 کار مهم تر را تعیین و با آن ها شروع کنید. اگر روی 20 درصد تمرکز نکنید 80 درصد از زمانتان را از دست خواهید داد. نمونه های زیر می تواند فهم و ادراک ما را ازاین موضوع و کاربردهای آن در عرصه های مختلف زندگی و کسب و کار و بطور کل در هر اموری توسعه دهد

در هر کسب و کار و تجارتی 80 درصد ثروت، از 20 درصد مشتریان به دست می‌آید؛
در یک شرکت 80 درصد شکایات، از 20 درصد مشتریان ایجاد میگردد؛
80 درصد از کاستی ها و کم کاری ها، از 20 درصد کارمندان سر می زند؛
80 درصد منابع مالی، از 20 درصد شرکا تامین می شود.
20 % از فعالیت‌ها و تمرینات ورزشی بر 80 % امتیازات و نتایج تاثیر دارند
80 % زمان و انرژی خود را بر 20 % آنچه واقعا مهم است، متمرکز می شود.

بطور کل بیشترین استفاده تجاری از اصل پارتو در موضوع بهره وری اتفاق می افتد. و ما هم در بازار بورس به این جنبه این قانون توجه و تمرکز خواهیم کرد.

مبنای علمی اصل پارتو چیست ؟

اصل پارتو یا قانون 20 – 80 ،یابرمبنای ریاضیات و اصول آماری و با توجه به «توزیع پارتو» (Pareto Distribution) بدست می‌آید. این توزیع آماری، بر بسیاری از پدیده‌های تصادفی در زندگی طبیعی حکم فرما است. «ویلفردو پارتو»، این توزیع آماری و مفاهیم مرتبط با آن را در زمینه پراکندگی درآمدی و وضعیت ثروت در جوامع، مورد بررسی قرار داد.

ما در این مقاله قصد ورود و کنکاش آکادمیک در موضوع را نداریم درصورت تمایل،برای آشنایی بیشتر با توزیع پارتو توصیه می شود متغیر تصادفی و توزیع پارتو (Pareto Distribution) ،مفاهیم و خصوصیات را مطالعه کنید.